Uchwała Rady Nr 33
uchwała nr v/33/03
rady miasta sejny
31 marca 2003 r.
w sprawie budżetu Miasta Sejny na 2003r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. “d” , “i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 116, art. 122 , art. 124 i art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:
1.Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości (zgodnie z zał. Nr 1) - 9.252.340,-
Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości (zgodnie z zał. Nr 2) - 8.521.600,-
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
Z nadwyżki budżetu przeznacza się kwotę 730.740,- złotych na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,- zlotych.
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środków na ich realizację (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy - ZGKMWiK w kwocie 2.793.916,- złotych, w tym dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 55.000,- złotych, dotację celową na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych 15.000,- złotych oraz wydatków zakładu w kwocie 2.514.963,- zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
Ustala się plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 139.000,- zł oraz wydatków w kwocie 190.266,- zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7).
Ustala się dotację dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 295.600,- zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8)
Ustala się dotację dla innych podmiotów realizujących zadania miasta w kwocie 62.540,- zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9).
W ramach planu wydatków budżetu gminy wyodrębnia się kwotę 3.500,- zł do dyspozycji jednostek pomocniczych - rad osiedlowych (zgodnie z załącznikiem Nr 10).
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35.000,- złotych, oraz wydatki Funduszu w kwocie 38.500,- złotych. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 11.
Dochody w kwocie 80.000,- złotych pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19.600,- złotych (zgodnie z załącznikiem Nr 12).
Prognozę długu na dzień 31 grudnia 2003r. stanowi załącznik Nr 13.
1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2003 do kwoty nie przekraczającej 250.000,- zł.
Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2003 do kwoty nie przekraczającej 80.000,- złotych.
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Nr 1 do uchwały Nr V/33/03
wpływy z usług
wpływy z najmu i dzierżawy
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (grunty)
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (lokale)
wpływy z usług
wpływy z różnych opłat
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
wpływy z karty podatkowej
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek od środków transportowych
wpływy od czynności cywilno-prawnych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty administracyjnej
wpływy od czynności cywilno-prawnych
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
pozostałe odsetki
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
subwencje ogólne z budżetu państwa
subwencje ogólne z budżetu państwa
subwencje ogólne z budżetu państwa
Nr 2 do uchwały Nr V/33/03
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Dział 750 Rozdz. 75095 § 4210
Nr 11
Nr 12
Nr 13
dostawy towarów i usług
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Andrzej Mocarski
Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2003r.
L.p. |
Wyszczególnienie planu dochodów |
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Plan na 2003 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I |
Dochody własne ogółem |
|
|
|
3.541.551 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
1.000 |
|
1. Pozostała działalność |
|
01095 |
|
1.000 |
|
|
|
083 |
1.000 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
247.300 |
|
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
247.300 |
|
|
|
075 |
20.000 |
|
|
|
|
076 |
24.300 |
|
|
|
|
077 |
89.000 |
|
|
|
|
077 |
90.000 |
|
|
|
|
083 |
24.000 |
|
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
50.000 |
|
1. Urzędy gmin |
|
75023 |
|
35.000 |
|
|
|
069 |
5.000 |
|
|
|
|
083 |
7.000 |
|
|
|
|
097 |
23.000 |
|
|
2. Pozostała działalność |
|
75095 |
|
15.000 |
|
|
|
096 |
15.000 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
756 |
|
|
3.106.439 |
|
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
|
75601 |
|
15.000 |
|
|
|
035 |
15.000 |
|
|
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
75615 |
|
1.288.500 |
|
|
|
031 |
1.211.000 |
|
|
|
|
032 |
1.500 |
|
|
|
|
034 |
75.000 |
|
|
|
|
050 |
1.000 |
|
|
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|
75616 |
|
748.140 |
|
|
|
031 |
493.000 |
|
|
|
|
032 |
32.000 |
|
|
|
|
033 |
40 |
|
|
|
|
034 |
46.000 |
|
|
|
|
036 |
7.000 |
|
|
|
|
037 |
2.100 |
|
|
|
|
043 |
100.000 |
|
|
|
|
045 |
14.000 |
|
|
|
|
050 |
54.000 |
|
|
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
75618 |
|
105.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
041 |
25.000 |
|
|
|
|
048 |
80.000 |
|
|
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
|
75621 |
|
949.799 |
|
|
|
001 |
934.799 |
|
|
|
|
002 |
15.000 |
|
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
2.012 |
|
1. Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
2.012 |
|
|
|
092 |
2.012 |
|
|
Opieka społeczna |
853 |
|
|
16.000 |
|
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85328 |
|
16.000 |
|
|
|
083 |
16.000 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
90.000 |
|
1. Przedszkola |
|
85404 |
|
90.000 |
|
|
|
083 |
90.000 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
28.800 |
|
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
90001 |
|
28.800 |
|
|
|
097 |
28.800 |
|
II. |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
|
|
|
729.884 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
50.000 |
|
1. Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
50.000 |
|
|
|
201 |
50.000 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
884 |
|
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa |
|
75101 |
|
884 |
|
|
|
201 |
884 |
|
|
Opieka społeczna |
853 |
|
|
573.000 |
|
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
85313 |
|
12.000 |
|
|
|
201 |
12.000 |
|
|
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
|
85314 |
|
409.000 |
|
|
|
201 |
409.000 |
|
|
3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
85316 |
|
47.000 |
|
|
|
201 |
47.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
4. Ośrodki Pomocy Społecznej |
|
85319 |
|
75.000 |
|
|
|
201 |
75.000 |
|
|
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85328 |
|
30.000 |
|
|
|
201 |
30.000 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
106.000 |
|
1. Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
106.000 |
|
|
|
201 |
106.000 |
|
III. |
Dotacje celowe na zadania własne gminy |
|
|
|
804.200 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
21.000 |
|
1. Pozostała działalność |
|
80195 |
|
21.000 |
|
|
|
203 |
21.000 |
|
|
Opieka społeczna |
853 |
|
|
761.600 |
|
1. Dodatki mieszkaniowe |
|
85315 |
|
750.000 |
|
|
|
203 |
750.000 |
|
|
2. Pozostała działalność |
|
85395 |
|
11.600 |
|
|
|
203 |
11.600 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
2.000 |
|
1. Pozostała działalność |
|
85495 |
|
2.000 |
|
|
|
203 |
2.000 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
19.600 |
|
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
9.600 |
|
|
|
231 |
9.600 |
|
|
2. Biblioteki |
|
92116 |
|
10.000 |
|
|
|
232 |
10.000 |
|
IV. |
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
4.176.705 |
|
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
75801 |
|
2.845.058 |
|
|
|
292 |
2.845.058 |
|
|
2. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
|
75802 |
|
1.052.662 |
|
|
|
292 |
1.052.662 |
|
|
3. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
|
75805 |
|
278.985 |
|
|
|
292 |
278.985 |
|
DOCHODY OGÓŁEM |
9.252.340 |
||||
Rady Miasta Sejny z dn. 31.III.03r.
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Plan na 2003 rok |
Zadania zlecone |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
690 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
190 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
190 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
500 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
400 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
23.600 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
20.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
3.600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.600 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
3.500 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
3.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.500 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
14.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
14.000 |
|
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
14.000 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
20.000 |
|
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
20.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.062.300 |
50.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
50.000 |
50.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50.000 |
50.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
30.600 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.800 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.800 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11.000 |
|
|
|
4120 |
Fundusz pracy |
1.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.500 |
|
|
75022 |
|
Rady Gmin |
54.000 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
39.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposaż. |
5.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
894.600 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
540.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
41.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
97.500 |
|
|
|
4120 |
Fundusz pracy |
15.600 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
43.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
74.400 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.500 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
1.500 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17.500 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.000 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
33.100 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
1.300 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
300 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28.000 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
884 |
884 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
884 |
884 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
134 |
134 |
|
|
4120 |
Fundusz pracy |
20 |
20 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
730 |
730 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
17.500 |
|
|
75411 |
|
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
15.000 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
15.000 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicza Straż Pożarna |
2.500 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
2.500 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
257.400 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
257.400 |
|
|
|
8010 |
Rozliczenia z bankami |
257.400 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
50.000 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
50.000 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
50.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.966.050 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.863.380 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3.300 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.298.200 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
90.600 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
248.310 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
34.100 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
64.900 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4.500 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
59.970 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
961.070 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4.020 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
637.600 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
52.950 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
123.500 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
17.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
18.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
33.000 |
|
|
80114 |
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
120.600 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80.700 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6.400 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
15.600 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
2.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposaż. |
9.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
105 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.595 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.200 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
21.000 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów |
21.000 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
80.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
80.000 |
|
|
|
2820 |
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
3.400 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
900 |
|
|
|
4120 |
Fundusz pracy |
200 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
1.497.400 |
573.000 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
12.000 |
12.000 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
12.000 |
12.000 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
409.000 |
409.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
383.000 |
383.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26.000 |
26.000 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
47.000 |
47.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
47.000 |
47.000 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
75.000 |
75.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
56.000 |
56.000 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5.320 |
5.320 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.480 |
8.480 |
|
|
4120 |
Fundusz pracy |
1.500 |
1.500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700 |
700 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
650 |
650 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250 |
250 |
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.100 |
2.100 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) |
30.000 |
30.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21.000 |
21.000 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.800 |
1.800 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.100 |
4.100 |
|
|
4120 |
Fundusz pracy |
600 |
600 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
1.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400 |
400 |
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.100 |
1.100 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) |
84.500 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
43.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.700 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15.800 |
|
|
|
4120 |
Fundusz pracy |
1.700 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.000 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.800 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zadania własne) |
63.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) |
23.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
40.000 |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
750.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
750.000 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
26.900 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
12.800 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) |
11.600 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
758.430 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
195.500 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
200 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
142.200 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
10.600 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27.400 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
3.700 |
|
|
|
4210. |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.600 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8.000 |
|
|
85404 |
|
Przedszkola
|
560.930 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczonych do wynagrodzeń |
800 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
370.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
31.280 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
71.750 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
9.900 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
1.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
9.400 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22.000 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.445.246 |
106.000 |
|
90001 |
|
Gospodarka środowiskowa i ochrona wód |
246.655 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
246.655 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
60.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60.000 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
10.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
17.640 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych |
17.640 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
106.000 |
106.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
80.000 |
80.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26.000 |
26.000 |
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
125.000 |
|
|
|
2610 |
Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego |
55.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55.000 |
|
|
|
6210 |
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
15.000 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
879.951 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczone wynagrodzeń |
1.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
55.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.000 |
|
|
|
4120 |
Fundusz pracy |
2.090 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.000 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.416 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
140 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
270 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
545.935 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zobowiązania) |
233.600 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
300.600 |
|
|
92109 |
|
Domy i Ośrodki Kultury. świetlice i kluby |
228.000 |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
228.000 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
67.600 |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
67.600 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i uposażenia |
2.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.500 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
24.000 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
24.000 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych |
24.000 |
|
RAZEM |
8.521.600 |
729.884 |
|||
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta Sejny z dn. 31.III.03
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Dział |
Nazwa działu - rozdziału |
Dochody |
Wydatki |
||
Rozdział |
|
plan na 2003 rok |
plan na 2003 rok |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
750 75011 |
Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie § 201 - dotacje celowe |
50.000 |
|
||
750 75011 |
Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie § 4010 - wynagrodzenia osobowe |
|
50.000 |
||
751
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa § 201 Opieka społeczna |
884 |
|
||
751
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Spis powszechny i inne § 4300 - zakup usług pozostałych § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - składki na fundusz pracy |
|
884
730 134 20 |
||
853 85313 |
Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia § 201 Opieka społeczna |
12.000 |
|
||
853 85313 |
Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
12.000 |
||
853 85314 |
Opieka społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne § 201 - dotacje celowe |
409.000 |
|
||
853 85314 |
Opieka społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne § 3110 - świadczenia społeczne § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne |
|
409.000
383.000 26.000 |
||
853 85316 |
Opieka społeczna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 201 - dotacje celowe |
47.000 |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
853 85316 |
Opieka społeczna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 3110 - świadczenia społeczne |
|
47.000 |
|||
853 85319 |
Opieka społeczna Ośrodki pomocy społecznej § 201 - dotacje celowe |
75.000 |
|
|||
853 85319 |
Opieka społeczna Ośrodki pomocy społecznej § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - składki na fundusz pracy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - zakup usług pozostałych § 4410 - podróże służbowe krajowe § 4440 - odpis na zakład. fundusz św. socjalnych |
|
75.000
56.000 5.320 8.480 1.500 700 650 250 2.100 |
|||
853 85328 |
Opieka społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 201 - dotacje celowe |
30.000 |
|
|||
853 85328 |
Opieka społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - składki na fundusz pracy § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - zakup usług pozostałych § 4440 - odpis na zakład. fundusz św. socjalnych |
|
30.000
21.000 1.800 4.100 600 1.000 400 1.100 |
|||
900 90015 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg § 201 - dotacje celowe |
106.000 |
|
|||
900 90015 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 - zakup energii § 4300 - zakup usług pozostałych |
|
106.000
80.000 26.000 |
|||
RAZEM |
729.884 |
729.884 |
||||
750 75011 |
Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie § 235 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych) |
15.000 |
0 |
853 85328 |
Opieka społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 235 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
2.000 |
0 |
OGÓŁEM |
17.000 |
0 |
|
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta Sejny z dn. 31.III.03 r.
Plan przychodów i rozchodów
na 2003 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
I. |
Przychody - ogółem |
0 |
|
w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
----- ----- ----- ----- ----- |
II. |
Rozchody - ogółem |
730.740 |
|
w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
87.240 643.500 ----- ----- |
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dn. 31.III .
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia zakończenia |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub r.) |
Środki wynikające z planów na 2003 r. ogółem w zł. |
w tym: |
|||||||
|
|
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Środki funduszy pomocowych |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Spłata zobowiązań z tytułu budowy oczyszczalni ścieków - ABB |
1998 |
1.214.218 |
980.618 |
233.600 |
233.600 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Spłata zobowiązań z tytułu budowy sieci wodociągowej ul. Konopnickiej, Grodzka, Przyrzeczna, Głowackiego |
2002 |
346.092 |
99.437 |
246.655 |
246.655 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Spłata zobowiązań z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa i przyległe |
2001
2002 |
2.496.435 |
1.915.500 |
580.935 |
545.935
|
35.000 |
|
|
|
|
|
|
4. Zakup kserokopiarki - UM |
2003 |
8.000 |
----- |
8.000 |
8.000 |
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
4.064.745 |
2.995.555 |
1.069.190 |
1.034.190 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dnia 31.III.03 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2003r.
L.p. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 1.01.2003 r. |
Przychody na 2003 r. |
w tym: dotacja z budżetu |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2003 r. |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji |
- 278.953 |
2.793.916 |
55.000
15.000
|
Dopłata do 1 m3 ścieków
Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych
|
2.514.963 |
0 |
0 |
Razem |
- 278.953 |
2.793.916 |
70.000 |
|
2.514.963 |
0 |
0 |
|
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dn. 31.III.2003 r.
Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 r.
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki i określ. środków specjalnych |
Stan środków obrotowych na 1.01.2003 r |
Przychody na 2003 r. |
Wydatki na 2003 r. |
Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r. |
1. |
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa nr 2 |
34.161 |
62.000 |
93.661 |
2.500 |
2. |
801 |
80110 |
Gimnazjum Nr 1 w Sejnach |
10.667 |
15.000 |
24.667 |
1.000 |
3. |
854 |
85404 |
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Sejnach |
11.938 |
62.000 |
71.938 |
2.000 |
Razem |
56.766 |
139.000 |
190.266 |
5.500 |
|||
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dn. 31.III.2003r.
Wykaz
dotacji dla instytucji kultury na 2003 r.
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
1. |
921 |
92109 |
Ośrodek Kultury w Sejnach |
228.000 |
2. |
921 |
92116 |
Biblioteka Miejska w Sejnach |
67.600 |
|
|
|
Razem |
295.600 |
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dn. 31.III.2003r.
|
Dotacje z budżetu dla innych podmiotów
realizujących zadania miasta na 2003 rok
Nazwa jednostki |
Kwota dotacji z budżetu w zł |
Ogółem: z tego: |
62.540 |
I. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
17.500 |
Dział 754 Rozdział 75411 § 2320 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
15.000 |
Dział 754 Rozdział 75412 § 2310 - Ochotnicza Straż Pożarna |
2.500 |
II. Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych |
45.040 |
Dział 926 Rozdział 85154 § 2820 - Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw-nych w Sejnach |
3.400 |
Dział 900 Rozdział 90013 § 2830 - Schronisko dla zwierząt |
17.640 |
Dział 926 Rozdział 92695 § 2830 - Kultura Fizyczna i Sport (Klub Sportowy „Pomorzanka”) |
24.000 |
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dnia 31.III.2003r.
Plan wydatków budżetu gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rady osiedlowe)
Nazwa jednostki |
Kwota dotacji z budżetu - w zł |
Zakres przedmiotowy |
3.500 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
Ogółem |
3.500 |
|
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dnia 31.III.03 r.
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 3.748
2. Przychody ogółem 35.000
Dział 900 Rozdział 90011 § 069 - wpływy z różnych opłat 35.000
w tym:
wpływy za szczególne korzystanie z wód
i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa 35.000
3. Wydatki ogółem: 38.500
Dział 900 Rozdział 90011 § 6110 - wydatki inwestycyjne
funduszy celowych 35.000
Dział 900 Rozdział 90002 § 4430 - różne opłaty i składki 3.500
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) 248
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dnia 31.III.03 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r.
Nazwa zadania |
Planowane dochody |
Planowane wydatki |
Źródła sfinansowania |
Dofinansowanie miesięcznika „Przegląd Sejneński” Dział 921 rozdział 92109
|
9.600 |
9.600 |
Porozumienie jednostek samorządu terytorialnego z dnia 22.03.2000 r. |
Dofinansowanie zadań Biblioteki Publicznej Dział 921 rozdział 92116
|
10.000 |
10.000 |
Środki powiatu |
Do uchwały Nr V/33/03 Rady Miasta z dnia 31.III.03 r.
Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2003 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
kwota zł. |
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 r. |
5.095.360 |
1. |
Emisja papierów wartościowych |
0 |
2. |
Zaciągnięte kredyty |
225.520 |
3. |
Zaciągnięte pożyczki (niespłacone) |
3.475.156 |
4. |
Przyjęte depozyty |
0 |
|
w tym: depozyty zbywalne |
0 |
5. |
Zobowiązania wymagalne: |
1.394.684 |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 |
|
b) jednostek budżetowych |
1.187.169 |
|
w tym z tytułu: |
927.152 0 |
|
c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych |
207.515 |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2003 r. |
0 |
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
0 |
2. |
Kwota planowanej do zaciągniętej pożyczki |
0 |
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r. |
0 |
|
a) jednostek budżetowych |
0 |
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
5.095.360 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003r. |
1.224.357 |
|
1. Kwota spłaconych rat kredytów |
87.240 |
|
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek |
643.500 |
|
3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
0 |
|
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
493.617 |
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2003r. I+II-III |
3.871.003 |
V. |
Planowane dochody na 2003 r. |
9.252.340 |
|
% (IV:V) |
41,8 |
23
03-04-10 11:23
Metryka strony
