Uchwała Rady Nr 46 - zał.
uchwała nr viii/46/03
rady miasta sejny
30 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2003 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591: zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 48 ust. 1, art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta uchwala, co następuje:
1. Dokonać zmian w planie dochodów.
Zwiększyć budżet po stronie dochodów 326.196
Dział 758 - różne rozliczenia 478
Dział 801 - Oświata i wychowanie 629
Dział 853 - Opieka społeczna 311.089
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.000
Zmniejszyć budżet po stronie dochodów 775.128
Dział 853 - Opieka społeczna 775.128
1. Dokonać zmian w planie wydatków.
Zwiększyć budżet po stronie wydatków 335.893
Dział 801 - Oświata i wychowanie 629
Dział 853 - Opieka społeczna 223.860
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97.404
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.000
Zmniejszyć budżet po stronie wydatków 56.825
1. Budżet po zmianach wynosi:
Plan dochodów ogółem, 8.874.713
Plan wydatków ogółem, 8.871.973
Z dochodów budżetowych przeznacza się kwotę 402.740 złotych na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych,
Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 400.000 złotych są przychody pochodzace z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.
1. Przyjmuje się „Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr V/33/04 z dnia 31 marca 2003 roku.
1. Przyjmuje się „Prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Traci moc załącznik nr 13 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr V/33/03 z dnia 31 marca 2003 roku.
Przyjmuje się „Prognozę budżetu gminy miasta Sejny i spłaty zobowiązań w latach 2003 - 2012” stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
1. Przyjmuje się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003 oraz środków na ich realizację stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Traci moc załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr V/33/03 z dnia 31 marca 2003 roku.
1. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2003 r. stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Traci moc załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Sejny Nr V/33/03 z dnia 31 marca 2003 roku.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
dostawy towarów i usług
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Zwiększa się plan dochodów o 478,00 zł z tytułu przekazania przez Min. Finansów subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 312,00 zł z tytułu przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 317,00 zł z tytułu przyznania dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów: zwiększa się plan o 310.729,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych do wysokości przyznanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i zmniejsza się plan o 775.128,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków z własnych środków budżetowych o kwotę 223.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty postępowania komorniczego i odsetki.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 360,00 zł z tytułu przyznania dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
Zwiększa się plan wydatków z własnych środków budżetowych o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego.
Przyjmuje się kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis” zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Burmistrzem Miasta Sejny.
Przyjmuje się kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Sejneńskiego a Burmistrzem Miasta Sejny.
Rozdział 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 478
§ 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 478
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 317
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 317
Rozdział 80195 - Pozostała działalność 312
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 312
Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe 310.729
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 310.729
Rozdział 85395 - Pozostała działalność 360
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 360
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.000
§ 232 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorzadu terytorialnego 9.000
§ 233 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000
Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe 775.128
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 775.128
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 317
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 317
Rozdział 80195 - Pozostała działalność 312
§ 4300 - zakup usług pozostałych 312
Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe 223.500
§ 3110 - świadczenia społeczne 193.500
§ 4580 - pozostałe odsetki 8.000
§ 4610 - koszty postępowania sądowego 22.000
Rozdział 85395 - Pozostała działalność 360
§ 3110 - świadczenia społeczne 360
Rozdział 90015 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.000
§ 4260 - zakup energii 20.000
§ 4300 - zakup usług pozostałych 13.000
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 64.404
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 5.004
§ 4120 - składki na fundusz pracy 1.000
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(zobowiązania) 58.400
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.000
§ 2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 14.000
1) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56.825
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 56.825
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(kanalizacja sanitarna) 51.825
Andrzej Mocarski
Załącznik nr 1
Do uchwały Rady Miasta Sejny
Nr VIII/46/03 z dn. 30.VI.2003 r.
PLAN PRZYCHODÓW ROZCHODÓW
NA 2003 ROK
Lp. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
I. |
Przychody - ogółem |
400.000 |
|
W tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminnego 7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. |
----- ----- 400.000 ----- ----- ----- |
II. |
Rozchody - ogółem |
402.740 |
|
w tym: 1. spłata kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
87.240 315.500 ----- ----- |
Załącznik nr 2
Do uchwały Rady Miasta Sejny
Nr VIII/46/03 z dnia 30.VI.2003 r.
Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2003 r.
Lp. |
Wyszczególnienie |
kwota zł. |
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 r. |
5.095.360 |
1. |
Emisja papierów wartościowych |
0 |
2. |
Zaciągnięte kredyty |
225.520 |
3. |
Zaciągnięte pożyczki (niespłacone) |
3.475.156 |
4. |
Przyjęte depozyty |
0 |
|
w tym: depozyty zbywalne |
0 |
5. |
Zobowiązania wymagalne: |
1.394.684 |
|
a) z tytułu poręczeń i gwarancji |
0 |
|
b) jednostek budżetowych |
1.187.169 |
|
w tym z tytułu: |
927.152 0 |
|
c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych |
207.515 |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2003 r. |
400.000 |
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
400.000 |
2. |
Kwota planowanej do zaciągniętej pożyczki |
0 |
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r. |
0 |
|
a) jednostek budżetowych |
0 |
|
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
0 |
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
5.495.360 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003r. |
1.296.357 |
|
1. Kwota spłaconych rat kredytów |
87.240 |
|
2. Kwoty spłaconych rat pożyczek |
315.500 |
|
3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
0 |
|
4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
893.617 |
IV. |
Ogółem dług na 31 grudnia 2003r. I+II-III |
4.199.003 |
V. |
Planowane dochody na 2003 r. |
8.874.713 |
|
% (IV:V) |
47,3 |
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miasta Sejny
Nr VIII/46/03 z dnia 30.VI.2003 r.
Prognoza budżetu gminy Miasta Sejny i spłaty zobowiązań w złotych
Lp. |
Wyszczególnienie |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A |
Dochody ogółem |
8.632.251 |
8.874.713 |
8.900.600 |
9.117.800 |
9.190.000 |
9.540.000 |
9.850.000 |
10.230.000 |
10.600.000 |
10.800.000 |
11.000.000 |
B |
Wydatki ogółem w tym: |
9.412.271 |
8.871.973 |
8.199.860 |
8.452.760 |
8.574.000 |
8.922.000 |
9.440.000 |
9.890.000 |
10.251.344 |
10.800.000 |
11.000.000 |
|
- wydatki bieżące |
7.314.977 |
7.822.708 |
8.099.860 |
8.152.760 |
8.224.000 |
8.422.000 |
8.740.000 |
9.090.000 |
9.311.344 |
9.800.000 |
9.900.000 |
|
- wydatki inwestycyjne |
2.097.294 |
1.049.265 |
100.000 |
300.000 |
350.000 |
500.000 |
700.000 |
8.000.000 |
940.000 |
1.000.000 |
1.100.000 |
C |
Wynik finansowy (A-B) /+-/ |
- 780.020 |
2.740 |
700.740 |
655.040 |
616.000 |
618.000 |
410.000 |
340.000 |
348.656 |
0 |
0 |
D |
Kredyty i pożyczki |
655.619 |
660.140 |
971.740 |
892.240 |
781.140 |
738.480 |
492.500 |
400.000 |
399.066 |
0 |
0 |
|
1) spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym: |
655.619 |
660.140 |
849.740 |
787.240 |
684.140 |
649.480 |
411.000 |
400.000 |
399.066 |
0 |
0 |
|
- spłata rat pożyczki |
394.040 |
402.740 |
620.240 |
585.040 |
536.000 |
538.000 |
330.000 |
340.000 |
348.656 |
0 |
0 |
|
- spłata odsetek |
261.579 |
256.400 |
229.500 |
202.200 |
148.140 |
111.480 |
81.000 |
60.000 |
50.000 |
0 |
0 |
|
2) spłata wnioskowanego kredytu w tym: |
0 |
1.000 |
122.000 |
105.000 |
97.000 |
89.000 |
81.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- spłata rat kredytu |
0 |
0 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- spłata odsetek |
0 |
1.000 |
42.000 |
25.000 |
17.000 |
9.000 |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
Razem D+E |
655.619 |
660.140 |
971.740 |
892.240 |
781.140 |
738.480 |
492.500 |
400.000 |
399.066 |
0 |
0 |
G |
(F : A) %
|
7,6 |
7,4 |
10,9 |
9,8 |
8,5 |
7,7 |
5,0 |
3,9 |
3,8 |
0 |
0 |
*) Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 400.000,- zł: okres karencji 6 miesięcy, okres spłaty 5 lat w 20 ratach kwartalnych, przyjęto wysokość oprocentowania nie wyższą niż 9 %.
Załącznik nr 4
Do uchwały Rady Miasta Sejny
Nr VIII/46/03 z dnia 30.VI.2003 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcia zakończenia |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub r.) |
Środki wynikające z planów na 2003 r. ogółem w zł. |
w tym: |
|
|
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Środki funduszy pomocowych |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Spłata zobowiązań z tytułu budowy oczyszczalni ścieków - ABB |
1998 |
1.214.218 |
980.618 |
233.600 |
233.600 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Spłata zobowiązań z tytułu budowy sieci wodociągowej ul. Konopnickiej, Grodzka, Przyrzeczna, Głowackiego |
2002 |
346.092 |
99.437 |
246.655 |
246.655 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Spłata zobowiązań z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej ul. Łąkowa i przyległe |
2001
2002 |
2.496.510 |
1.915.500 |
581.010 |
546.010
|
35.000 |
|
|
|
|
|
|
4. ZGKMWiK Sejny § 6210 § 6060 |
2003 2003 |
7.680 7.320 |
----- ----- |
7.680 7.320 |
7.680 7.320 |
|
|
|
|
|
|
|
5.Zakup kserokopiarki - UM |
2003 |
8.000 |
----- |
8.000 |
8.000 |
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
4.079.820 |
2.995.555 |
1.084.265 |
1.049.265 |
35.000 |
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5
Do uchwały Rady Miasta Sejny
Nr VIII/46/03 z dnia 30.VI.2003 r.
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2003r.
L.p. |
Nazwa zakładu |
Stan środków obrotowych na 1.01.2003 r. |
Przychody na 2003 r. |
w tym: dotacja z budżetu |
Zakres dotacji |
Wydatki na 2003 r. |
w tym: wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji |
- 278.953 |
2.778.916 |
55.000
|
Dopłata do 1 m3 ścieków
|
2.499.963 |
0 |
0 |
Razem |
- 278.953 |
2.778.916 |
55.000 |
|
2.499.963 |
0 |
0 |
|
Załącznik nr 6
Do uchwały Rady Miasta Sejny
Nr VIII/46/03 z dnia 30.VI.2003 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu miasta na 2003 rok
Dział 758 - Różne rozliczenia
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Dział 853 - Opieka społeczna
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zmniejsza się kwotę rat przewidywanych do spłaty w roku budżetowym 2003 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 328.000,- zł w związku z restrukturyzacją spłaty zadłużenia wobec NFOŚiGW w Warszawie. Zmianie ulega plan przychodów i rozchodów na rok 2003, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.
6
03-07-09 8:54
Metryka strony
